Leiter Treasury (m/w/d)

Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasuryrelevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung. Die Aufgaben im Überblick. Aufgabenprofil: Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen Zahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungen Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings Liquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen Kreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften Factoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP Leasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften

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