Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuation

Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuation Über uns Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. Ihre Aufgaben Kurs- wie auch Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und Publikumsfonds Mitverantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen NAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen Bearbeitung von Ereignissen (Kupon-, Dividendenereignisse und Rückzahlungen) Bearbeitung von Corporate Actions (Kapitalmaßnahmen) – aufsichtsrechtlich und steuerlich Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen Zentrale Pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten in XENTIS Mitwirkung an Projekten und nach Möglichkeit Übernahme von Teilverantwortlichkeiten

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