Mitarbeiter Treasury Bankbuchhaltung (m/w/d)

Mitarbeiter Treasury Bankbuchhaltung (m/w/d) Mitarbeiter Treasury Bankbuchhaltung (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz) Wir suchen einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d) für die Treasury Bankbuchhaltung in einem unserer renommiertesten Kundenunternehmen, ab sofort und im Rahmen der Direktvermittlung. Unser Kunde ist ein führendes Unternehmen im Out-of-Home-Medienbereich mit Sitz in Köln. Als Teil dieses dynamischen Unternehmens erwartet Sie nicht nur eine neue Aufgabe, sondern auch die Möglichkeit, sich in einem herausfordernden Umfeld weiterzuentwickeln. Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen, einschließlich automatischer und manueller Zahlungsabläufe Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Bankenbuchhaltungsprozesse Enge Zusammenarbeit mit angrenzenden Fachbereichen wie Bilanzbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Buchung von Kontoauszügen, Pflege von Bankkonten und Verantwortung für die Gelddisposition einschließlich Cash-Pooling Regelmäßiger Austausch mit Banken und Verwaltung/Administration von Bankkonten und Bankvollmachten Durchführung von Saldenabstimmungen und -verzinsungen