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Treasury Expert (m/w/d)

Eigenständige Analyse der aktuellen Liquiditätsprozesse und -risiken Einführung eines Tools zur Liquiditätsverwaltung und -planung (Liquidity Management/Cashflow Planning) Projektleitung von der Anforderungsaufnahme über die Implementierung und Testphase bis zum Go-live Anbindung von Bankdaten, Zahlungsprozessen und Forecast-Modellen an das Tool Übernahme der täglichen Treasury-Aufgaben (Zahlungsverkehr etc.) und der Liquiditätsplanung Erstellung von regelmäßigen Liquiditätsprognosen, Stress- und Szenarioanalysen Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting und IT Austausch mit einzelnen Geschäftsbereichen für operativen Input sowie Plausibilisierung Schulung der Fachbereiche und Entwicklung von Benutzer- und Sicherheitskonzepten Kontinuierliche Optimierung von Prozessen sowie Governance und Compliance in der
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Treasury Expert (m/w/d) *

ZELTWANGER Holding GmbH - Tübingen
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ZELTWANGER Holding GmbH - Tübingen
- Verantwortung für das operative Controlling, insbesondere Kostenstellen- und Profitcenterrechnung Mitwirkung bei der Durchführung von Abschlusstätigkeiten und der Konsolidierung Unterstützung bei der Erstellung und Überwachung periodischer Planungen und Forecasts Selbstständiges und eigenverantwortliches Erstellen von Statistiken und Reports Initiierung von Gegenmaßnahmen bei Abweichungen sowie Erarbeitung von Handlungs- und...

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