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Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d)

Liquiditätsplanung & -sicherung: Erstellung wöchentlicher Berichte zur Liquiditätsentwicklung Planung und Durchführung ausgehender Zahlungen sowie das Management von Bankkonten und Währungen (Zahlungsverkehr) Überwachung von Kreditlinien sowie Einhaltung gesetzlicher Vorgaben Identifikation und Absicherung finanzieller Risiken, aktive Meldung von Auffälligkeiten (Risikomanagement) Schnittstellenkommunikation: Sie sind eine vertrauensvolle Ansprechperson für Ihre Kolleg/innen und externen Partner (z. B. Banken, Sparkassen) Modernisierung, Optimierung von Arbeitsprozessen und -abläufen gemeinsam mit dem
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