Sachbearbeiterin (m/w/d) Kreditoren-, Debitorenbuchhaltung & Treasury

Eigenverantwortliche Bearbeitung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung Prüfung, Kontierung und Buchung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen Abstimmung und Pflege von Kreditoren- und Debitorenkonten Durchführung des Mahnwesens sowie Überwachung offener Posten Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen Mitwirkung im Treasury-Management: Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehr, Forecasts Kommunikation mit internen Fachabteilungen, Banken und externen