Treasury Specialist (m/w/d)

Mitwirkung an sämtlichen Cash-Management-Aktivitäten einschließlich Cashpooling und Bankenkommunikation Durchführung der kurz- bis mittelfristigen Liquiditätsdisposition, -steuerung und -berichterstattung für die Konzerngesellschaften Ausführung der Zahlläufe und manuellen Zahlungen für die Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe inklusive Administration der Zahlungsverkehrssoftware und Vergabe von Zugriffsrechten Analyse und Berichterstattung des kurz- und mittelfristigen Finanzbedarfs sowie Erstellung konsolidierter Planungen (z. B. Cashpool, Kredite) Erstellung von Analysen, Berichten und Handlungsempfehlungen zum langfristigen Mittelbedarf sowie zu möglichen Finanzierungsalternativen Strukturierung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative Finanzinstrumente Steuerung und Monitoring der Verzinsung des Kredit- und Zinsderivateportfolios einschließlich Hochrechnungen und Risikoanalysen zum Finanzergebnis Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von Zinssicherungsstrategien sowie Beobachtung von Zins- und Rohstoffpreisentwicklungen Mitwirkung an der Wirtschaftsplanung und der Erstellung der Jahresabschlüsse der

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