Fachbereichsleitung (m/w/d) für die Stadtkasse

Effiziente und transparente Führung der Stadtkasse, Einhaltung rechtlicher Vorgaben, Sicherstellung finan-zieller Stabilität und Liquidität, Optimierung und Weiterentwicklung der Finanzprozesse, Förderung der Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern, insbesondere: Leitung der Stadtkasse mit Personalverantwortung mit Haushalts- und Produktverantwortung Wahrnehmung der Funktion des Kassenverwalters gemäß § 110 Abs. 2 HGO Durchführung des Zahlungsverkehres Liquiditätsanalyse, -planung und -beschaffung Budgetplanung und Mittelbewirtschaftung Abstimmung von Bankbeständen und Erstellung des Tagesabschlusses Einrichtung und Überwachung von Zahlstellen sowie Verwaltung der Kassenmittel Geldanlage und Kassenkredite Bearbeitung spezieller Sachverhalte (Abstimmung und Kontrolle von Sammelkonten, Verwaltung der Mietkautionskonten, Erstellung von Quartalsstatistiken, Kassenprüfungen und Forderungsbewertung) Vorbereitung, Abwicklung und Nacharbeiten des Jahresabschlusses Dokumentation und Kontrolle der Bilanzposition "Liquide Mittel" Abstimmung von Handgeldkassen und Kontoständen Betreuung Finanzprogramm SFIRM und Überwachung von Online-Banking-Prozessen Administration

---