Mitarbeiter (m/w/d) Zahlungsverkehr

Den Zahlungsverkehr der gesamten Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg umfasst? Sie sind verantwortlich für die Sachbearbeitung zur Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs (Erstellung und Anweisung von Zahlläufen, Bearbeitung der elektronischen Kontoauszüge, etc.) Sie planen und organisieren die Bargeldversorgung und führen eigenverantwortlich die Barkasse Sie arbeiten bei der Liquiditätsbereitstellung für unseren täglichen Geldbedarf mit Sie sind Ansprechperson bei Recherchen zu Zahlungen sowie Rückrufaufträgen im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftverfahren Sie erstellen und pflegen Statistiken zu internen Dokumentationszwecken und zur Wahrnehmung von Meldepflichten Sie vertreten die Sachbearbeitung bei der Zuordnung der täglichen Geldeingänge und Bearbeitung ungeklärter Zahlungseingänge Sie wirken außerdem bei team- und bereichsübergreifenden Aufgaben und Projekten