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Sachbearbeiter Administration Kapitalanlagen (m/w/d)

Für die Betreuung unserer Kapitalanlagen. Sie begleiten Transaktionen operativ in nahezu allen Anlageklassen (Renten, Fonds, Alternative Investments, Eigenverwahrung) und verbuchen Geschäftsvorfälle eigenständig innerhalb der Kapitalanlagensoftware Kavia. Sie stimmen Orderdaten und Settlementinstruktionen ab, veranlassen Zahlungen und überwachen Commitments sowie Zahlungsströme Sie übernehmen die Abstimmung von Anteilscheingeschäften, Ausschüttungen und Bankbewegungen im Bereich Alternative Investments und Fondsanlagen Sie korrespondieren mit verschiedenen Dienstleistern wie z.B. KVG, Verwahrstellen und Partnerbanken. Sie erstellen Meldungen für EZB, KWG und AWV und unterstützen die Weiterentwicklung unseres
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